Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 538 831 | -87 056 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 496 908 | 355 114 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -287 440 | -269 421 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 313 | 26 174 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 820 | -9 469 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 090 | -18 075 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -26 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 487 957 | -54 981 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 638 | 3 685 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 715 | -110 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 920 | -9 613 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -811 059 | 183 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 721 | -6 819 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -198 923 | -232 212 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 284 268 | 103 792 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 304 347 | -5 066 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 048 | -116 570 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 554 051 | 497 459 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -94 254 | -65 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -85 | 8 045 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -272 228 | 96 574 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -799 280 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 834 338 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 284 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 091 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 317 | 0 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 600 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 600 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 274 015 | 57 897 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 579 470 | 154 471 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 280 920 | 1 426 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 6 860 390 | 1 581 366 |
Страница была полезной?