Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Уральский Промышленный Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
БИК
47501906
Почтовый адрес
454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 827 | -22 988 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 243 226 | 201 176 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -152 071 | -80 131 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 418 | 86 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 055 | -8 482 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -345 | -1 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 085 | 6 546 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 046 | 4 794 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -162 257 | -229 086 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 220 | -2 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -186 490 | 132 370 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 372 | 3 739 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -456 134 | 67 963 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 234 | -3 641 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 269 167 | 66 755 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 661 | -2 446 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 663 | 109 382 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 332 | -111 427 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 293 | 117 876 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 029 | -1 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 365 | 3 145 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 61 | 141 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 642 | 7 747 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -660 | -660 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -660 | -660 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 58 242 | 45 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -217 723 | 161 689 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 619 083 | 349 980 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 401 360 | 511 669 |
Страница была полезной?