Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер
2961
БИК
41814815
Почтовый адрес
403343 г.Михайловка Волгоградской области, ул.Обороны 44 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 927 | -5 690 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 778 | 62 749 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 837 | -28 100 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 299 | 5 853 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -490 | -912 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 718 | 3 513 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 589 | 2 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -43 777 | -53 259 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -353 | 1 886 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 664 | -171 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 082 | 4 601 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 895 | -239 444 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 709 | -15 263 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 25 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -92 191 | 168 173 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 393 | -116 528 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 976 | 1 977 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -164 737 | -177 174 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -640 | -64 488 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 591 | 49 141 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 093 | -2 020 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 | 81 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 294 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 64 894 | -16 992 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 625 | 211 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -102 468 | -193 955 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 295 341 | 337 910 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 192 873 | 143 955 |
Страница была полезной?