Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
Регистрационный номер
2838
БИК
44583320
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 214 224 | 103 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 611 266 | 359 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -165 029 | -69 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 772 | 29 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.5 | -18 582 | -3 715 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 486 | 15 194 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 482 | -117 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -243 495 | -183 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 676 | -44 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -122 142 | -818 994 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 898 | -30 260 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -738 302 | -790 188 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 130 170 | -82 685 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -326 959 | 59 177 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 900 361 | 30 852 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 514 | -5 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 082 | -715 649 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 568 | -5 491 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 381 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 187 | -5 491 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 391 262 | 94 358 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 480 157 | -426 782 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1,10 | 1 965 469 | 1 517 875 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1,10 | 2 445 626 | 1 091 093 |
Страница была полезной?