Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44525192
Почтовый адрес
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 168 765 | -108 014 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 814 292 | 423 854 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 376 466 | 195 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 370 | 8 431 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 458 | 1 922 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 76 425 | -30 215 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 147 925 | 16 708 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 612 | -8 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 514 672 | 313 671 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 25 943 | 15 846 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 995 516 | -342 326 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 847 | 69 329 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 447 648 | 274 533 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 571 624 | 1 538 505 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 836 | 10 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 678 922 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 178 866 | -1 692 086 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -700 748 | -531 217 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -14 859 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 032 409 | 2 669 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 164 281 | -450 340 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 648 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 377 | 20 862 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 479 | -588 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -86 208 | 20 274 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 1 700 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | 1 700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 728 340 | 153 757 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | 2 477 851 | 1 423 691 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 067 134 | 498 854 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 544 985 | 1 922 545 |
Страница была полезной?