Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

Регистрационный номер

2790

БИК

44525192

Почтовый адрес

123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	2.3	13 959 649	11 433 143	2 526 506
1.1	Источники базового капитала:		12 651 000	9 711 382	2 939 618
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		12 651 000	10 000 000	2 651 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		12 651 000	10 000 000	2 651 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0	0	0
1.1.2	Эмиссионный доход		0	-262 367	262 367
1.1.3	Резервный фонд		0	0	0
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		0	-26 251	26 251
1.1.4.1	прошлых лет		0	-26 251	26 251
1.1.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		1 203 779	-262 159	1 465 938
1.2.1	Нематериальные активы		11 906	11 895	11
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0	0	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	0
1.2.4	Убытки:		1 174 015	-291 870	1 465 885
1.2.4.1	прошлых лет		1 174 015	-291 870	1 465 885
1.2.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.2.5.1	несущественные		0	0	0
1.2.5.2	существенные		0	0	0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0	0	0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		17 858	17 816	42
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0	0	0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0	0	0
1.3	Базовый капитал		11 447 221	9 973 541	1 473 680
1.4	Источники добавочного капитала:		0	0	0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0	0	0
1.4.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0	0	0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0	0	0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		17 858	17 816	42
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0	0	0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.5.2.1	несущественные		0	0	0
1.5.2.2	существенные		0	0	0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.5.3.1	несущественные		0	0	0
1.5.3.2	существенные		0	0	0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0	0	0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0	0	0
1.6	Добавочный капитал		0	0	0
1.7	Основной капитал		11 447 221	9 973 541	1 473 680
1.8	Источники дополнительного капитала:		2 512 428	1 459 602	1 052 826
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0	0	0
1.8.3	Прибыль:		311 444	311 444	0
1.8.3.1	текущего года		311 444	311 444	0
1.8.3.2	прошлых лет		0	0	0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	2.3	2 200 000	1 149 830	1 050 170
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года	2.3	0	-1 050 170	1 050 170
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0	0	0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		984	-1 672	2 656
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0	0	0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0	0	0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.9.2.1	несущественные		0	0	0
1.9.2.2	существенные		0	0	0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.9.3.1	несущественный		0	0	0
1.9.3.2	существенный		0	0	0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0	0	0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0	0	0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0	0	0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0	0	0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0	0	0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0	0	0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0	0	0
1.11	Дополнительный капитал	2.3	2 512 428	1 459 602	1 052 826
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	2.3	13 379 875	8 779 383	4 600 492
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	2.3	13 379 875	8 779 383	4 600 492
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	2.3	48		13
3.2	Достаточность основного капитала	2.3	48		13
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	2.3	59		22

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		40 582 368	37 763 012	13 379 875	10 962 338	8 560 060	4 600 492
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		4 976 846	4 976 846	0	633 166	633 166	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		3 151 746	3 151 746	0	62 713	62 713	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		1 714 492	1 714 492	0	335 941	335 941	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:	2.3	17 427 768	17 427 768	3 485 554	1 906 634	1 906 634	381 327
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		941 220	941 220	188 244	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		219 516	219 516	43 903	565 684	565 684	113 137
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:	2.3	10 928 154	10 928 154	5 464 077	3 602 190	3 602 190	1 801 095
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте	2.3	10 928 154	10 928 154	5 464 077	3 580 747	3 580 747	1 790 374
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	2.3	7 249 600	4 430 244	4 430 244	4 820 348	2 418 070	2 418 070
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		1 405 209	1 405 209	70 260	887 449	887 449	44 372
2.2	с коэффициентом риска 150 %		8 776 687	8 584 581	7 515 769	5 117 325	5 098 416	5 584 120
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		5 303 426	5 265 066	63 395	2 944 846	2 944 073	78 706
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		69 687	69 686	63 395	84 318	84 016	78 620
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	431	431	86
4.4	по финансовым инструментам без риска		5 233 739	5 195 380	0	2 860 097	2 859 626	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	2.3	90 708	74 492
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		1 814 169	1 489 833
6.1.1	чистые процентные доходы		1 172 475	1 095 096
6.1.2	чистые непроцентные доходы		641 694	394 737
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	2.3	1 420 307	407 900
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		13 327	30 960
7.1.1	общий		612	15 319
7.1.2	специальный		12 715	15 641
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		2 280	1 672
7.2.1	общий		1 140	836
7.2.2	специальный		1 140	836
7.3	валютный риск	2.3	1 225 216	0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		2 857 715	454 664	2 403 051
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2.2.6	2 672 319	375 740	2 296 579
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2.2.13	147 038	41 339	105 699
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2.1.18	38 358	37 585	773
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.		11 447 221	11 474 054	11 475 893	1 475 305
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		51 674 162	35 458 950	30 699 997	18 636 299
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	2.4	22	32	37	8

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 2 745 090
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 678 904
1.2 изменения качества ссуд 122 923
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 910 103
1.4 иных причин 33 160
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2 369 350
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 756 302
2.3 изменения качества ссуд 109 108
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 503 072
2.5 иных причин 868

Страница была полезной?