Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

Регистрационный номер

2790

БИК

44585176

Почтовый адрес

123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	2.3	12 994 792	10 468 286	2 526 506
1.1	Источники базового капитала:		12 651 000	9 711 382	2 939 618
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		12 651 000	10 000 000	2 651 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		12 651 000	10 000 000	2 651 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0	0	0
1.1.2	Эмиссионный доход		0	-262 367	262 367
1.1.3	Резервный фонд		0	0	0
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		0	-26 251	26 251
1.1.4.1	прошлых лет		0	-26 251	26 251
1.1.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		1 175 107	-290 831	1 465 938
1.2.1	Нематериальные активы		309	298	11
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0	0	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	0
1.2.4	Убытки:		1 174 334	-291 551	1 465 885
1.2.4.1	прошлых лет		1 174 334	-291 551	1 465 885
1.2.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.2.5.1	несущественные		0	0	0
1.2.5.2	существенные		0	0	0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0	0	0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		464	422	42
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0	0	0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0	0	0
1.3	Базовый капитал		11 475 893	10 002 213	1 473 680
1.4	Источники добавочного капитала:		0	0	0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0	0	0
1.4.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0	0	0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0	0	0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		464	422	42
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0	0	0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.5.2.1	несущественные		0	0	0
1.5.2.2	существенные		0	0	0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.5.3.1	несущественные		0	0	0
1.5.3.2	существенные		0	0	0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0	0	0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0	0	0
1.6	Добавочный капитал		0	0	0
1.7	Основной капитал		11 475 893	10 002 213	1 473 680
1.8	Источники дополнительного капитала:		1 518 899	466 073	1 052 826
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0	0	0
1.8.3	Прибыль:		98 698	98 698	0
1.8.3.1	текущего года		98 698	98 698	0
1.8.3.2	прошлых лет		0	0	0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	2.3	1 418 899	368 729	1 050 170
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года	2.3	918 899	-131 271	1 050 170
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0	0	0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		1 302	-1 354	2 656
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0	0	0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0	0	0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.9.2.1	несущественные		0	0	0
1.9.2.2	существенные		0	0	0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.9.3.1	несущественный		0	0	0
1.9.3.2	существенный		0	0	0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0	0	0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0	0	0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0	0	0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0	0	0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0	0	0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0	0	0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0	0	0
1.11	Дополнительный капитал	2.3	1 518 899	466 073	1 052 826
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	2.3	3 194 597	-1 405 895	4 600 492
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	2.3	3 194 597	-1 405 895	4 600 492
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	2.3	88		13
3.2	Достаточность основного капитала	2.3	88		13
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	2.3	99		22

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		15 231 685	12 943 428	3 194 599	10 962 338	8 560 060	4 600 492
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		3 650 604	3 650 604	0	633 166	633 166	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		51 176	51 176	0	62 713	62 713	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		366 829	366 829	0	335 941	335 941	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:	2.3	5 040 218	5 008 718	1 001 744	1 906 634	1 906 634	381 327
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		104 251	104 251	20 850	565 684	565 684	113 137
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:	2.3	4 182 502	4 182 502	2 091 251	3 602 190	3 602 190	1 801 095
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте	2.3	4 182 502	4 182 502	2 091 251	3 580 747	3 580 747	1 790 374
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	2.3	2 358 361	101 604	101 604	4 820 348	2 418 070	2 418 070
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		8 357 161	8 357 161	417 858	887 449	887 449	44 372
2.2	с коэффициентом риска 150 %		6 461 345	6 442 240	7 513 469	5 117 325	5 098 416	5 584 120
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		2 286 319	2 285 976	43 867	2 944 846	2 944 073	78 706
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		48 724	48 724	43 867	84 318	84 016	78 620
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	431	431	86
4.4	по финансовым инструментам без риска		2 237 595	2 237 252	0	2 860 097	2 859 626	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		25 006		1 500	0		0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	2.3	90 708	74 492
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		1 814 169	1 489 833
6.1.1	чистые процентные доходы		1 172 475	1 095 096
6.1.2	чистые непроцентные доходы		641 694	394 737
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	2.3	784 290	407 900
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		22 906	30 960
7.1.1	общий		1 346	15 319
7.1.2	специальный		21 561	15 641
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		2 458	1 672
7.2.1	общий		1 229	836
7.2.2	специальный		1 229	836
7.3	валютный риск	2.3	467 244	0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		2 288 600	-114 451	2 403 051
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2.2.6	2 182 871	-113 708	2 296 579
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2.2.12	105 386	-313	105 699
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2.1.9	343	-430	773
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.		11 475 893	1 475 305
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		30 699 997	18 636 299
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	2.3	37	8

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 1 445 865
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 48 266
1.2 изменения качества ссуд 984
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 364 113
1.4 иных причин 32 502
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 559 573
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 88 338
2.3 изменения качества ссуд 64 840
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 405 647
2.5 иных причин 748

Страница была полезной?