Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 307 | 14 576 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 426 916 | 356 688 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -244 998 | -177 297 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 621 | 88 797 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 498 | -11 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -84 | -272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 294 | 10 876 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 143 | 20 116 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -314 511 | -255 195 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 576 | -17 331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -631 981 | 157 336 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 551 | 10 229 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -808 139 | 172 634 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 59 052 | 154 974 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -346 | -36 438 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 111 226 | -151 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | -5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 777 | 12 017 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -602 677 | 171 912 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -756 879 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 387 229 | 658 294 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 988 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 169 568 | 479 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 880 | 1 149 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 271 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 553 924 | -111 674 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 823 | 3 589 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -42 927 | 63 827 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 402 253 | 797 036 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 359 326 | 860 863 |
Страница была полезной?