Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Гринфилд (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2711
БИК
44583271
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Малый Головин пер., д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 704 | 31 600 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 196 529 | 158 551 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -92 830 | -78 284 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 778 | 21 391 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 650 | -3 110 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 074 | 860 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -135 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 831 | 43 392 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 124 | -40 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 465 | -111 514 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 539 | 489 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 386 | 46 693 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -861 | 13 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 810 | 81 578 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 681 | -30 079 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -344 516 | 142 838 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -301 | -198 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 262 780 | -165 594 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 360 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 661 | 4 732 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 318 | 78 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -229 945 | -70 396 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 366 478 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 107 186 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 981 | 215 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 202 738 | -70 181 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 208 307 | -5 472 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 415 363 | 2 640 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 697 809 | 628 423 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 113 172 | 631 063 |
Страница была полезной?