Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 102	71 056
1.1.1	проценты полученные	251 386	196 015
1.1.2	проценты уплаченные	-116 885	-53 776
1.1.3	комиссии полученные	61 080	58 024
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 730	-10 608
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2 912
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 525	21 560
1.1.8	прочие операционные доходы	637	767
1.1.9	операционные расходы	-151 460	-116 040
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 451	-21 974
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-44 804	-158 201
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 188	573
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	63 637	134 132
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 659	7 367
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 441	36 972
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-115 654	-330 246
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	646	-99
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	161	-6 900
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 702	-87 145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-570	-2 294
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	805	43
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	235	-2 251
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды	-13 014	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-13 014	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	38 714	52 534
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 233	-36 862
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	752 220	789 082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	760 453	752 220

Страница была полезной?