Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 092	57 253
1.1.1	проценты полученные	183 974	145 852
1.1.2	проценты уплаченные	-82 759	-38 642
1.1.3	комиссии полученные	44 156	41 254
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 363	-7 069
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2 372
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 904	10 634
1.1.8	прочие операционные доходы	311	609
1.1.9	операционные расходы	-102 136	-78 537
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 995	-14 476
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-414 420	-266 707
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 883	2 190
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-182 188	59 642
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	690	-648
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 491	6 355
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-253 647	-333 365
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	646	-99
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 705	-782
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-376 328	-209 454
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-573	-631
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	805	43
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	232	-588
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-34 706
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		34 706
3.4	Выплаченные дивиденды	-13 215
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-13 215
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	14 776	9 124
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-374 535	-200 918
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	752 220	789 082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	377 685	588 164

Страница была полезной?