Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 189 915 | 2 507 844 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.2,4.2.1 | 8 400 372 | 5 847 795 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.2,4.2.1 | -9 495 424 | -4 010 055 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.2,4.2.2 | 356 198 | 159 553 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.2,4.2.2 | -69 930 | -44 307 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -250 124 | -56 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 886 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 555 677 | 28 515 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.2.3 | 340 399 | 22 659 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.2.4 | -1 828 265 | -1 804 658 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.2.5 | -168 932 | 2 364 672 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 447 610 | 2 130 847 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1.1 | -181 041 | -35 529 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.1.3,2.2 | -889 | 894 874 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.1.4,2.2 | -1 183 888 | -5 637 502 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.1.7 | 1 992 969 | -1 150 900 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.1.8 | -4 485 269 | 14 000 118 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.1.9 | -693 347 | 1 400 201 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.10 | 12 290 938 | -6 955 047 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.1.11 | 13 087 239 | 26 269 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.1.12 | 6 620 898 | -411 637 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 257 695 | 4 638 691 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2,4.1.5 | -8 897 654 | -18 128 682 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2.2,4.1.5 | 3 623 909 | 6 338 460 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.2,4.1.6 | -20 081 428 | -13 750 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2.2,4.1.6 | 444 085 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -331 558 | -18 653 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 345 | 1 456 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 194 301 | -11 821 169 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -502 728 | 116 157 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -439 334 | -466 321 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 9 537 915 | 6 484 360 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 9 098 581 | 6 018 039 |
Страница была полезной?