Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ГРиС-Банк»
Регистрационный номер
1928
БИК
40708775
Почтовый адрес
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Почтовая, 56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 15 408 | 69 936 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 39 187 | 38 140 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 20 760 | 17 612 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -1 508 | -5 041 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 0 | -136 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 20 754 | 18 608 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 5 682 | 57 275 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -62 852 | -54 795 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -6 615 | -1 727 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -49 675 | 286 704 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 2 673 | -352 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 80 928 | -105 007 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 18 551 | -8 687 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 0 | -6 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -154 738 | 403 569 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | 4 300 | -9 789 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -1 389 | 6 976 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -34 267 | 356 640 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 6 132 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -6 710 | -56 065 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 100 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -6 710 | -49 833 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 2 268 | 2 633 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -38 709 | 309 440 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 106 717 | 173 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 68 008 | 483 116 |
Страница была полезной?