Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК «МАЙСКИЙ»
Регистрационный номер
1673
БИК
48341736
Почтовый адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, 23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 026 | 45 756 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 77 460 | 76 584 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 090 | -20 162 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 | 2 605 | 2 419 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 13 | -110 | -62 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 488 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 | 52 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 530 | -20 725 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 858 | 7 650 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 277 | 38 741 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -367 | -1 077 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 825 | -2 411 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 276 | -65 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 698 | 25 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 953 | 16 472 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 303 | 84 497 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | -940 | -77 775 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -939 | -77 775 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 | 114 | 1 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 29 918 | 6 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 76 349 | 79 256 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 106 267 | 85 979 |
Страница была полезной?