Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 372 660 | 76 301 952 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 222 279 252 | 200 302 816 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -134 965 723 | -77 504 037 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 030 272 | 26 852 497 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 028 202 | -7 278 678 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 580 700 | -816 823 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 853 036 | 1 996 965 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 794 816 | 13 667 425 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 876 104 | -73 637 252 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 704 613 | -7 280 961 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -122 856 079 | -47 383 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 996 048 | -990 999 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 411 493 | 9 765 133 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 78 337 626 | -236 200 815 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 924 740 | 23 895 800 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -173 779 418 | 86 687 239 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -178 880 158 | 45 629 973 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 118 638 444 | 30 592 393 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 78 908 | 281 649 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 615 131 | -6 574 591 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 198 893 | -469 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 483 419 | 28 918 306 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 076 540 | -85 629 853 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 162 928 | 9 882 241 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 558 004 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 290 001 | 3 064 136 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 041 105 | -3 829 164 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 326 068 | 1 418 091 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 336 157 | 999 555 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 439 505 | -74 094 994 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 26 065 156 | 43 901 847 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 069 659 | -24 814 796 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 503 | 19 087 051 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 882 275 | 1 086 920 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -73 166 141 | -25 002 717 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 211 261 853 | 118 603 609 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 138 095 712 | 93 600 892 |
Страница была полезной?