Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 564 440 | 22 220 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 430 166 | 45 113 239 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 702 767 | -17 217 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 514 859 | 17 540 026 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -909 914 | -1 550 652 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 072 936 | -453 452 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 912 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 634 850 | 630 594 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 682 664 | 1 281 494 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -32 424 880 | -25 354 912 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 415 258 | 2 232 199 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 527 010 | 12 617 103 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 729 677 | 860 114 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 675 185 | 7 128 391 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 36 930 276 | 24 956 923 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -202 672 | -2 875 241 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 23 928 275 | -1 712 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -710 279 | -3 910 241 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 718 170 | -9 981 951 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 582 636 | -1 341 725 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -172 276 | -506 491 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 962 570 | 34 837 800 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 021 798 | -19 032 803 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 813 431 | 4 337 947 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 586 702 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 457 | -2 022 309 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 307 018 | 19 598 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 459 594 | -16 697 567 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 558 050 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 558 050 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 372 294 | -14 353 525 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -311 268 | 3 786 708 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 413 015 | 18 626 307 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 101 747 | 22 413 015 |
Страница была полезной?