Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44525779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 193 114 | 31 474 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 682 273 | 1 725 009 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 418 296 | -1 064 727 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 167 685 | 163 630 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 809 | -21 154 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 108 | -29 672 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 758 506 | -7 933 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 504 | 28 329 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -836 733 | -623 566 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 340 | -138 441 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 229 981 | 419 215 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 821 | 26 173 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 229 649 | -159 569 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 586 503 | -3 948 559 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 557 350 | -198 429 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 252 113 | 4 947 010 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 536 866 | -59 039 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 914 712 | -129 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 305 882 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 400 | -16 391 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 859 | -348 671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 423 095 | 450 689 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 622 461 | -7 756 173 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 897 386 | 5 336 958 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 46 595 | -385 248 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 353 490 | 52 110 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 003 | 9 356 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 550 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 320 | 1 344 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 563 137 | -2 741 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 512 346 | 392 825 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 347 612 | -1 598 139 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 438 521 | 3 982 805 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 090 909 | 2 384 666 |
Страница была полезной?