Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44585779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 527 501 | 10 134 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 197 586 | 1 096 418 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -994 761 | -733 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 110 332 | 101 960 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 604 | -13 334 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 948 | -91 658 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 189 655 | 128 450 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 560 | 21 950 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -626 484 | -422 575 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 423 | -77 427 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 683 369 | -1 776 495 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 205 | 23 293 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 458 159 | -168 304 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 129 401 | -2 123 685 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 362 092 | -11 181 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 613 617 | 2 338 046 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 816 922 | -531 887 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -314 644 | -970 647 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -433 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 000 | -16 391 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 275 | -315 306 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 210 870 | -1 766 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 367 318 | -4 009 095 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 438 144 | 3 500 578 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 175 | -389 835 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 353 490 | 1 919 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 727 | 10 606 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 320 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 454 444 | -885 827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 333 907 | 221 786 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 422 519 | -2 130 402 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 438 521 | 3 982 805 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 016 002 | 1 852 403 |
Страница была полезной?