Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ФРИДОМ ФИНАНС»
Регистрационный номер
1143
БИК
44525900
Почтовый адрес
г.Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 097 | 2 361 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 809 | 26 743 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 240 | -5 004 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 | 135 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 697 | -18 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 33 018 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 | 44 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 962 | 1 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -39 539 | -18 970 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 342 | -570 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 304 | -181 631 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 96 | 445 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 808 | -239 111 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 910 | 271 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 500 | -64 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 366 | 120 532 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 452 | 232 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 207 | -179 270 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -912 | -24 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -912 | -24 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -914 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 422 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 422 | -914 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 | 185 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -10 678 | -180 023 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 88 427 | 268 450 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 77 749 | 88 427 |
Страница была полезной?