Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открыток акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46551767
Почтовый адрес
РФ, 620027,г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -1 827 599 | 607 031 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 435 993 | 1 600 546 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -982 064 | -908 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 597 279 | 825 339 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -74 069 | -66 915 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 654 | 141 117 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 793 959 | -1 933 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 476 | 26 262 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -929 709 | -952 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 892 | -56 367 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 408 839 | 46 704 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 350 | -29 092 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 79 735 | 156 090 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 737 714 | -581 460 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 054 | -260 191 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 149 | -100 615 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 413 152 | 813 375 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 300 | -11 096 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 603 | 59 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -418 760 | 653 735 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -176 673 | -77 400 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 693 | 67 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 112 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 868 | -10 044 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 124 | -29 343 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 124 | -29 343 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 570 597 | 59 248 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 114 845 | 673 596 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 887 606 | 2 214 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 002 451 | 2 887 606 |
Страница была полезной?