Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, Белгородский проспект,73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 996 | 181 788 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 625 580 | 707 683 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1,2, | -432 212 | -423 620 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 | 163 227 | 206 704 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -49 365 | -43 150 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | -241 | -240 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -87 244 | 14 494 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 | 4 719 | 4 985 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3,4 | -272 434 | -255 463 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1,2 | -39 025 | -29 605 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 404 514 | -201 871 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 685 | 21 942 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 | 756 363 | 693 918 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,1,3,4,5,6,7,8 | 211 833 | 96 342 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -22 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -416 868 | -835 693 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 | -157 326 | -135 362 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6,7 | 6 828 | -42 996 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 317 518 | -20 083 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 33 361 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3 | -240 232 | -376 524 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2 | 12 913 | 411 185 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2,3 | -2 673 | -5 107 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2 | 132 | 61 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -229 860 | 62 976 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -49 970 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 970 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 128 594 | 14 690 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 166 282 | 57 583 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 693 882 | 636 299 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 860 164 | 693 882 |
Страница была полезной?