Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
574
БИК
46027267
Почтовый адрес
344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.МАЛЮГИНОЙ, 233
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -11 186 | 30 999 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 113 250 | 115 533 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 772 | -49 074 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 379 | 61 347 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 839 | -3 377 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -723 | 695 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -47 674 | -8 387 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 728 | 4 292 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 011 | -77 874 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 524 | -12 156 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -51 457 | 6 036 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 188 | 4 877 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 64 723 | 23 629 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 54 204 | -136 309 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 955 | 2 536 972 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -101 037 | -2 420 215 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 796 | -2 918 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -62 643 | 37 035 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 75 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 29 853 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -517 | -75 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 54 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -517 | 29 907 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 412 867 | 83 364 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 349 707 | 150 306 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 319 139 | 168 833 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 668 846 | 319 139 |
Страница была полезной?