Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер
568
БИК
44579122
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 965 | -16 082 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 924 | 134 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 514 | -25 571 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 851 | 43 421 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 660 | -4 625 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -273 | -1 607 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 230 | 30 496 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 544 | 2 269 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -203 983 | -187 450 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 084 | -7 070 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 505 | 73 668 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 316 | -23 223 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -394 014 | 35 063 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 860 | 1 039 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 296 336 | 170 673 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 93 731 | -41 846 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 004 | -68 038 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 540 | 57 586 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 | -32 164 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 025 | 45 371 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 503 | -1 152 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 091 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 481 | 18 146 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 40 100 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 28 100 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 666 | 2 888 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 94 687 | 106 720 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 345 750 | 239 030 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 440 437 | 345 750 |
Страница была полезной?