Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068, г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 046 | 69 442 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 452 345 | 378 137 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -259 694 | -186 936 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 754 | 66 944 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 275 | -9 440 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -177 | -14 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 402 | -1 339 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 877 | 8 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 715 | 7 072 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -207 896 | -181 693 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -25 201 | -12 153 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 297 371 | -467 575 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 412 | 4 113 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 676 510 | -1 571 425 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 502 | -18 598 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -80 000 | 80 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -288 467 | 1 030 907 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 242 | 7 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 343 417 | -398 133 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -78 676 | -67 704 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 79 658 | 25 489 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 071 | -4 326 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 148 | 277 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 39 201 | -46 264 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 796 | -16 720 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 796 | -16 720 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 540 | 11 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 369 362 | -449 966 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 550 209 | 1 000 175 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 919 571 | 550 209 |
Страница была полезной?