Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 288 948 | 8 789 273 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 514 034 | 19 621 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 004 580 | -11 322 094 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 938 342 | 7 186 361 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -537 076 | -459 520 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 283 824 | -168 154 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -72 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 681 023 | 383 372 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 884 339 | 1 096 508 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 314 529 | -7 141 280 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -226 663 | -407 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 769 856 | 11 338 413 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -340 894 | -84 258 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 954 128 | 4 901 549 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 229 546 | -47 874 678 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -432 247 | -2 050 905 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 415 400 | 8 513 757 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 871 700 | 7 338 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 307 961 | 34 452 724 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 585 885 | -13 751 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 289 908 | 6 169 027 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -448 751 | -13 452 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4, 8.5 | -5 480 908 | 20 127 686 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 396 668 | -8 079 537 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 453 081 | 10 825 986 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 676 888 | -24 997 410 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 344 734 | 3 494 598 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -929 557 | -2 164 632 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 174 044 | 1 100 299 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4, 8.5 | 2 968 746 | -19 820 696 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -400 153 | -300 201 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.4, 8.5 | -400 153 | -300 201 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 858 153 | -91 890 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 3 945 838 | -85 101 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 019 803 | 14 104 904 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 965 641 | 14 019 803 |
Страница была полезной?