Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 481 896 | -19 343 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 721 189 | 794 570 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 799 120 | -506 779 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 242 | 30 022 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 997 | -16 544 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 003 965 | -18 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 707 960 | -11 179 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 172 | 21 100 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -501 971 | -286 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -235 486 | -25 356 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 066 383 | 10 260 028 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -206 096 | -154 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 223 537 | -6 300 512 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 984 241 | -4 880 961 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 849 662 | -2 270 378 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 5 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 842 642 | -46 522 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 001 747 | 18 190 458 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 708 953 | 650 018 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 944 487 | 72 434 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 548 279 | 10 240 685 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 092 053 | -5 962 798 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 723 203 | 2 259 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 143 | -12 354 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 330 | 1 223 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 606 337 | -3 714 413 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 347 752 | 195 763 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 794 190 | 6 722 035 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 529 053 | 807 018 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 734 863 | 7 529 053 |
Страница была полезной?