Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 766 239 | -760 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 114 698 | 780 120 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -426 284 | -368 984 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 366 024 | 364 280 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 624 | -56 621 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 156 714 | -458 894 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 327 753 | 55 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 62 798 | 29 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -949 733 | -796 812 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -403 651 | -309 190 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 234 297 | 6 588 648 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 730 | -9 881 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 424 618 | 1 100 407 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 275 360 | -963 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -411 816 | 95 373 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 785 940 | 2 670 832 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 300 488 | 3 748 027 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -27 535 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -392 | -2 048 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 400 089 | -22 651 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 468 058 | 5 827 758 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 136 669 | -2 469 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 663 795 | 204 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 838 | -65 067 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 669 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -486 712 | -2 533 653 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2.3. | -2 772 000 | -489 920 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 772 000 | -489 920 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 320 372 | 49 158 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 529 718 | 2 853 343 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 348 944 | 3 495 601 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1, 4.4. | 7 878 662 | 6 348 944 |
Страница была полезной?