Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Профит Банк ООО
Регистрационный номер
3234
БИК
44579330
Почтовый адрес
115093, г.Москва, 1-ый Щипковский пер., д. 3, под. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 775 | -19 311 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 494 801 | 628 400 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -127 977 | -156 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 434 | 49 258 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 913 | -3 256 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 527 | 31 336 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 052 | 11 966 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 475 | 495 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -214 419 | -537 404 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 205 | -43 734 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 160 838 | -427 609 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 37 923 | 8 886 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 718 078 | 473 121 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 106 367 | 1 480 865 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 359 | 44 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 347 579 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 600 | -25 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 072 597 | -2 404 618 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 000 | 40 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 447 | -507 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 328 613 | -446 920 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -551 132 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -280 | -136 028 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 382 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 7 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -551 412 | -135 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 500 | -21 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 500 | -21 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 796 | 4 879 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -239 503 | -598 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 387 928 | 986 608 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 148 425 | 387 928 |
Страница была полезной?