Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

«Соверен Банк»(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

БИК

44583749

Почтовый адрес

105120,город Москва,Большой Полуярославский переулок дом 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 969	19 260
1.1.1	проценты полученные	99 766	60 529
1.1.2	проценты уплаченные	-9 182	-2 659
1.1.3	комиссии полученные	2 731	172
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 218	-15
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	27 344	21
1.1.9	операционные расходы	-103 119	-35 889
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 353	-2 899
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	266 309	54 095
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 021	-284
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-301 597	-21 890
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8 116	-424
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 644	-10 597
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	621 276	52 182
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-28 589	35 108
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	276 278	73 355
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 172	-3 830
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 172	-3 830
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	274 106	69 525
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	176 485	106 960
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	450 591	176 485

Страница была полезной?