Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 351 571 | 754 313 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 831 262 | 6 738 806 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 766 641 | -4 008 446 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 687 783 | 572 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -103 012 | -109 875 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -163 591 | -53 864 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 514 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 432 552 | 316 854 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 525 | 76 454 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 471 174 | -2 601 876 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -236 133 | -177 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 147 676 | 2 449 956 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 106 | -82 146 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 275 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 792 350 | 1 953 201 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 165 321 | -68 763 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 390 251 | 6 540 365 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 947 760 | 1 596 681 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 032 778 | -8 516 989 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 041 091 | 995 615 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -87 511 | 28 717 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 499 247 | 3 204 269 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 228 500 | -51 880 852 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 939 763 | 46 734 912 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 935 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 935 | -240 689 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 726 | 243 460 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 256 946 | -5 132 234 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 449 962 | 79 755 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 692 263 | -1 848 210 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 499 829 | 5 348 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 192 092 | 3 499 829 |
Страница была полезной?