Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 5 063 732 | 5 185 977 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 12 115 372 | 9 992 881 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -4 030 268 | -3 238 877 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 2 755 065 | 2 375 453 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -560 291 | -443 042 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | -1 117 315 | 320 385 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 467 364 | 891 813 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 134 863 | 69 880 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -3 820 564 | -3 627 643 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -880 494 | -1 154 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | 3 888 335 | -3 061 654 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | 166 931 | -211 194 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 599 025 | -8 026 738 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -9 341 250 | -816 708 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | 3 673 354 | -576 286 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | 13 211 949 | -1 000 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | 1 432 111 | -7 155 110 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | -6 082 980 | 14 598 603 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 389 021 | -20 823 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | 25 205 | 179 363 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | -185 031 | -32 762 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 952 067 | 2 124 323 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 14 632 | -13 908 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | -3 735 012 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 157 576 | -228 509 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -64 984 | 1 273 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 34 | 10 703 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | -3 627 754 | -230 441 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 2 457 824 | 79 579 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | 7 782 137 | 1 973 461 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 14 920 377 | 12 946 916 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 22 702 514 | 14 920 377 |
Страница была полезной?