Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 327 475 | 1 653 160 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 251 406 | 6 462 099 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 558 936 | -2 821 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 547 184 | 1 365 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -108 388 | -89 964 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 656 906 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 557 442 | 121 622 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 168 575 | 291 668 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 831 967 | -3 362 541 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -354 747 | -313 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -19 928 038 | 1 169 064 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -856 891 | 61 301 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -77 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -154 668 | 2 752 255 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 152 224 | 110 430 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -52 | 54 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 864 743 | -1 349 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 246 185 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 994 | -59 586 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -894 048 | -345 611 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 600 563 | 2 822 224 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 845 317 | -743 511 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 916 351 | 199 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 315 | -62 478 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -204 581 | 37 489 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 212 862 | -768 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -254 836 | -360 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -254 836 | -360 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 368 076 | 32 610 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 700 185 | 2 086 173 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 084 514 | 22 998 341 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 384 329 | 25 084 514 |
Страница была полезной?