Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
БИК
44579194
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Неглинная, д.18/1, стр.1А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 429 686 | 361 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 012 269 | 973 059 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -357 899 | -401 660 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 064 | 36 642 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 353 | -3 801 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 978 | 1 876 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 294 | 5 407 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -207 201 | -176 713 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -69 466 | -73 116 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -976 110 | -1 083 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 985 | -9 953 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 463 018 | -137 442 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 310 | -11 191 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -140 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 112 291 | -857 232 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -323 854 | 63 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 278 | 8 543 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -546 424 | -721 830 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 207 | -7 006 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 335 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 207 | -6 671 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 134 561 | 15 861 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -416 070 | -712 640 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 748 522 | 1 461 162 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 332 452 | 748 522 |
Страница была полезной?