Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2802

БИК

48860889

Почтовый адрес

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 563	45 479
1.1.1	проценты полученные	221 474	158 762
1.1.2	проценты уплаченные	-92 575	-51 916
1.1.3	комиссии полученные	110 803	84 185
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 249	-3 430
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 153	2 557
1.1.8	прочие операционные доходы	3 295	72
1.1.9	операционные расходы	-186 247	-129 793
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 091	-14 958
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-283 863	-17 595
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 003	-1 833
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	28 442	-9 473
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 618	4 062
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	27 836	-55 775
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-328 242	35 252
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 050	29
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 234	10 143
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-240 300	27 884
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 878	-5 210
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	814	711
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 064	-4 499
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 315	221
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-252 679	23 606
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	593 994	345 191
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	341 315	368 797

Страница была полезной?