Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44579879
Почтовый адрес
127055г. Москва ул. Образцова д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 288 515 | 49 538 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 542 894 | 502 638 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -334 005 | -242 087 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 999 | 77 553 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 179 | -12 289 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 370 | -857 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 241 904 | 63 625 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.5 | 122 128 | 1 799 |
| 1.1.9 | операционные расходы | -333 544 | -330 007 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -312 | -10 837 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 313 186 | -240 348 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 771 | -34 045 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 510 | 45 917 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -211 992 | -165 272 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 520 | 33 545 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 219 222 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -884 | 1 049 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 616 292 | 129 614 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 209 749 | -253 078 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 250 | 1 922 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 024 671 | -190 810 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -34 519 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 201 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 608 | -9 911 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 30 519 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 608 | -13 710 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 250 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 250 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 252 748 | 17 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -550 531 | -186 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 178 705 | 1 365 271 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 628 174 | 1 178 705 |
Страница была полезной?