Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»
Регистрационный номер
2484
БИК
48602746
Почтовый адрес
185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 170 | 26 539 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 127 830 | 111 295 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 962 | -18 210 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 915 | 32 508 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 194 | -7 043 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 226 | 2 478 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 358 | 10 710 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 541 | -96 237 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 462 | -8 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 433 | -6 354 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 358 | -1 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 308 126 | -132 391 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 175 | -5 632 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | 2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -356 181 | 136 582 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 455 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 | -1 576 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 263 | 20 185 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 171 | -3 081 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 236 | 137 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -935 | -2 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.3, 2.8 | -1 303 | -1 311 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 303 | -1 311 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 382 | 2 932 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 881 | 18 862 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1 | 206 381 | 187 519 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1 | 207 262 | 206 381 |
Страница была полезной?