Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»

Регистрационный номер

2245

БИК

44583469

Почтовый адрес

123317 Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 714	11 137
1.1.1	проценты полученные	89 344	83 033
1.1.2	проценты уплаченные	-20 671	-22 101
1.1.3	комиссии полученные	17 199	15 032
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 017	-3 601
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 012	901
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 593	4 234
1.1.8	прочие операционные доходы	1 342	1 986
1.1.9	операционные расходы	-71 768	-62 641
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 296	-5 706
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	111 353	35 251
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	603	-341
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	198 238	-198 238
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	57 884	88 675
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-498	-254
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-145 000	146 254
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	126	-845
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	121 067	46 388
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-163 087	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-255	-441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-163 342	-441
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 155	-8 008
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 155	-8 008
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	24 145	4 546
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 285	42 485
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	128 507	86 022
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	107 222	128 507

Страница была полезной?