Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44585549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 157 287 | 399 611 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 578 105 | 2 262 466 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 265 436 | -1 292 639 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 476 508 | 350 585 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 021 | -51 275 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 213 682 | -1 075 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 504 561 | -3 236 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 871 | -20 202 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 129 708 | -745 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -142 275 | -99 253 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -446 849 | 6 695 150 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -259 270 | -32 239 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 921 998 | -5 466 858 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 860 705 | 14 826 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 699 943 | 3 782 222 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -811 221 | 776 794 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 376 645 | 6 167 276 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 875 347 | 1 386 906 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -267 000 | 66 223 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 710 438 | 7 094 761 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 749 212 | -19 973 569 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 222 312 | 15 091 051 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 450 | -107 628 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 | 195 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 836 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -577 386 | -4 989 115 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 892 481 | 84 848 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 3 025 533 | 2 190 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 927 873 | 1 737 379 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 953 406 | 3 927 873 |
Страница была полезной?