Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ГРиС-Банк»
Регистрационный номер
1928
БИК
40708775
Почтовый адрес
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Почтовая, 56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 24 949 | 27 922 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 52 293 | 45 726 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | 0 | -51 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 26 990 | 35 087 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -7 520 | -4 523 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -71 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 26 032 | 10 162 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 7 912 | 953 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -76 887 | -57 512 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -3 800 | -1 920 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -96 264 | 25 612 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -685 | -1 713 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -218 124 | -1 077 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -36 114 | -4 134 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -6 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 163 060 | 5 586 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 639 | 25 689 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -756 | 1 261 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -71 315 | 53 534 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 378 | -3 064 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -4 311 | -9 064 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 8 667 | 735 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -66 959 | 55 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 173 676 | 118 471 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 106 717 | 173 676 |
Страница была полезной?