Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 621 025 | 75 589 143 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 266 114 027 | 204 090 902 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -110 170 245 | -81 822 839 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 457 617 | 25 838 502 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 735 370 | -7 030 457 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 022 781 | 27 762 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 208 283 | 4 628 468 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 264 718 | 21 095 099 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 217 134 | -83 926 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 278 090 | -7 311 335 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 899 908 | 18 979 238 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 448 652 | 284 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 910 122 | 11 925 031 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -307 391 394 | -294 184 191 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 906 533 | -23 839 887 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 191 262 596 | 12 935 744 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 157 460 009 | 2 568 647 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 50 351 780 | 320 674 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 270 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 489 612 | -7 753 079 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 283 256 | -3 631 600 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 191 520 933 | 94 568 381 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 389 585 | -44 162 178 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 965 635 | -3 961 828 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -172 918 | 67 259 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 232 159 | 35 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 317 111 | -4 591 864 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 064 603 | 1 884 588 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 520 862 | 705 247 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -120 096 355 | -50 023 776 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 43 901 847 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 810 282 | -31 329 216 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 091 565 | -31 329 216 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 142 101 | 362 515 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 92 658 244 | 13 577 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 118 603 609 | 81 210 494 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 211 261 853 | 118 603 609 |
Страница была полезной?