Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 704 | 171 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 302 556 | 1 155 578 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -732 979 | -676 547 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 432 | 140 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 105 | -16 929 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -67 159 | 17 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 486 | 7 198 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 74 817 | 92 550 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -588 665 | -466 424 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 679 | -64 952 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 144 313 | -427 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 544 | -15 860 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 118 372 | -18 303 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -944 888 | -1 077 378 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -183 681 | -206 811 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -465 | -877 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 143 062 | 894 921 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 209 | 47 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 634 | 44 615 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 026 609 | -256 525 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 735 706 | -135 561 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 491 943 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 104 600 | 30 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.6 | -30 325 | -39 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.6 | 319 543 | 69 780 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 150 055 | -74 938 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 240 | -2 861 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 240 | -2 861 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 227 657 | 12 593 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 348 863 | -321 731 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 774 277 | 1 096 008 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 123 140 | 774 277 |
Страница была полезной?