Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4. | 104 643 | 230 193 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 441 143 | 496 302 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -230 990 | -212 072 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 288 | 65 891 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 294 | -9 300 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 84 824 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -127 359 | 9 975 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 324 605 | 953 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -405 827 | -1 030 406 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 747 | -43 426 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -753 676 | -1 017 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 991 | 8 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 477 113 | -997 866 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 743 | 44 341 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -175 547 | 175 547 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -230 004 | 169 963 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 545 325 | -339 947 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -146 378 | 164 351 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 287 | -241 888 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -649 033 | -787 256 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -523 | -1 980 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 461 | 56 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 | -1 924 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 219 980 | 20 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -429 115 | -768 960 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 684 134 | 1 453 094 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 255 019 | 684 134 |
Страница была полезной?