Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

106

БИК

46015860

Почтовый адрес

344029 г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш,102

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 730	26 967
1.1.1	проценты полученные	97 916	79 599
1.1.2	проценты уплаченные	-18 067	-15 380
1.1.3	комиссии полученные	21 358	27 182
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 457	-4 126
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 963	6 931
1.1.8	прочие операционные доходы	4 079	4 224
1.1.9	операционные расходы	-68 303	-61 811
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 759	-9 652
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 318 356	-64 982
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 130	-162
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 123	-55 578
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-20 949	-5 341
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 351 720	-6 512
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-400	-2 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 762	4 611
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 363 086	-38 015
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 160	-2 377
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	40
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 161	-2 337
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	256	216
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 366 503	-40 136
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	156 456	196 592
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 522 959	156 456

Страница была полезной?