Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 808 049 | 58 776 939 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 104 105 738 | 281 422 888 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -190 042 891 | -202 994 661 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 406 845 | 20 631 702 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 378 211 | -6 821 587 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 606 596 | 12 650 851 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 216 139 | 337 549 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 103 792 | 77 743 317 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 736 485 | -124 042 605 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -473 474 | -150 515 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 336 737 986 | -477 628 867 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 913 904 | 4 590 693 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -116 781 671 | -40 065 592 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -625 564 959 | -1 131 627 190 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 170 911 | -17 692 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 095 309 150 | 536 571 156 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -305 472 010 | 26 990 478 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 385 949 044 | 266 169 952 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 674 249 | 5 377 616 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 602 283 | -123 313 597 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 659 779 | -4 629 561 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 344 546 035 | -418 851 928 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -433 722 396 | -142 892 542 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 967 078 | 201 114 873 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -99 662 923 | -11 377 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 726 106 | 308 630 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 606 173 | -5 232 484 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 597 770 | -767 439 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 67 367 338 | 87 519 308 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -403 528 740 | 140 038 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 | 214 037 971 | 102 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -15 032 648 | -14 957 970 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 005 323 | 87 542 030 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 877 075 | 3 054 292 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12, 28 | 199 899 693 | -188 216 637 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12, 28 | 103 662 666 | 291 879 303 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12, 28 | 303 562 359 | 103 662 666 |
Страница была полезной?