Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Банк «Прохладный» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

874

БИК

48341752

Почтовый адрес

361045, КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.115

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	58 634	66 973
1.1.1	Проценты полученные	121 404	107 902
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 497	-16 272
1.1.3	Комиссии полученные	10 374	22 983
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 893	-2 395
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 094	1 471
1.1.8	Прочие операционные доходы	405	197
1.1.9	Операционные расходы	-41 801	-40 676
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 452	-6 237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	13 365	-46 969
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-518	-653
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	44 149	-117 534
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 749	-532
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-22 146	62 324
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	131	-574
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	71 999	20 004
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 934	-2 428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	220
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 934	-2 208
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	36
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-36
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-570	80
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	66 495	17 876
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 223	133 347
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	217 718	151 223

Страница была полезной?