Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Нерюнгрибанк»

Регистрационный номер

825

БИК

49849762

Почтовый адрес

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 048	2 863
1.1.1	Проценты полученные	132 740	87 436
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 611	-13 722
1.1.3	Комиссии полученные	85 236	96 076
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 965	-9 222
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 942	-10 679
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 543	2 268
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 574	5 267
1.1.9	Операционные расходы	-136 983	-143 993
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 544	-10 568
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-43 418	-28
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	140	2 502
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 972	4 111
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6 987	85 833
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 342	3 769
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-151 283	-97 136
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	91 424	893
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5 630	2 835
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-119 527	-802 712
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	219 326	292 975
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	712	-3 110
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	281	12
2.7	Дивиденды полученные	3	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	100 795	-512 835
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 426	-545
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	104 999	-510 545
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	231 305	741 850
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	336 304	231 305

Страница была полезной?