Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46551767
Почтовый адрес
РФ, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 607 031 | 621 765 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 600 546 | 1 264 646 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -908 036 | -672 449 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 825 339 | 707 170 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 915 | -55 141 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 141 117 | 8 313 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 933 | 254 915 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 262 | 24 401 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -952 982 | -827 317 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 367 | -82 773 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 46 704 | -2 447 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 092 | 7 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 156 090 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -581 460 | -1 832 055 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -260 191 | -85 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 615 | -77 955 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 813 375 | -421 504 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 096 | -42 974 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 693 | 5 422 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 653 735 | -1 825 865 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -49 470 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 400 | -19 710 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 356 | 31 560 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 044 | -37 620 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 343 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 343 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 248 | -98 610 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 673 596 | -1 962 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 214 010 | 4 176 105 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 887 606 | 2 214 010 |
Страница была полезной?