Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

777

БИК

42809707

Почтовый адрес

170100,г.Тверь,ул.Володарского,34

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	103 506	58 076
1.1.1	Проценты полученные	601 727	566 902
1.1.2	Проценты уплаченные	-286 879	-247 506
1.1.3	Комиссии полученные	142 831	141 450
1.1.4	Комиссии уплаченные	-16 038	-15 549
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 738	38 503
1.1.8	Прочие операционные доходы	24 974	15 280
1.1.9	Операционные расходы	-368 159	-384 807
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-29 688	-56 197
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-24 675	58 501
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 306	-9 314
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	197 415	-367 546
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 845	7 379
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-129	-150
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-225 942	423 111
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 667	4 776
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	109	245
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	78 831	116 577
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-463 956	-805 693
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	484 344	735 007
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 732	-4 332
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 725	2 697
2.7	Дивиденды полученные	835	643
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27 216	-71 678
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-44
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-44
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	15 361	-3 938
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	121 408	40 917
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	695 672	654 755
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	817 080	695 672

Страница была полезной?