Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 317 931 | 217 614 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 538 719 | 1 551 207 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -873 727 | -700 280 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 190 497 | 206 175 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 191 | -15 918 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 463 | 8 433 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 194 695 | -118 688 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 031 | 3 290 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -629 971 | -555 586 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -92 585 | -161 019 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -669 927 | -1 970 899 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -143 143 | -31 464 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 592 451 | -1 571 411 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 662 | -315 475 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 451 | 108 694 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 175 781 | 124 721 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 120 819 | 546 799 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -443 163 | -546 771 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 439 546 | -298 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 791 | 12 308 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -351 996 | -1 753 285 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 211 | -3 758 804 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 251 015 | 6 764 024 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 775 | -476 108 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 128 | 77 016 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 227 579 | 2 606 128 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 295 | -199 715 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 243 705 | -199 715 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 318 | 33 040 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 150 606 | 686 168 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 946 678 | 1 260 510 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 097 284 | 1 946 678 |
Страница была полезной?