Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 788 | 277 750 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 707 683 | 635 806 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -423 620 | -366 710 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 206 704 | 225 621 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 150 | -38 137 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -240 | -202 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 494 | 79 339 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 985 | 4 723 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -255 463 | -242 482 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 605 | -20 208 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -201 871 | 589 477 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 942 | -17 636 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 693 918 | -262 749 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 96 342 | 3 936 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -835 693 | 973 913 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -135 362 | -107 970 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 996 | -17 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 083 | 867 227 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 361 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -376 524 | -1 850 675 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 411 185 | 1 148 682 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 107 | -4 583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 | 1 647 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 976 | -704 929 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 690 | 635 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 57 583 | 242 933 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 636 299 | 393 366 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 693 882 | 636 299 |
Страница была полезной?